Avaroni Võlakirjafond

Avaroni Võlakirjafond

Miks investeerida Avaroni Võlakirjafondi täna? Esiteks, tänane kõrge intressitase pakub meile võimalust investeerida kõrge tootlusega võlakirjadesse aastatootlusega 6-8%. Teiseks, langevad intressitasemed annavad võlakirjainvestoritele taganttuule. Kolmandaks, kui ajalooliselt vaatame, on kõrge tootlusega võlakirjad Euroopas pakkunud viimase 20 aastaga sarnast tootlust nagu aktsiad, samas võlakirjade riskitase on madalam. Neljandaks, Avaroni Võlakirjafond pakub investorile ühe ostuga hajutatud võlakirjaportfelli ja investor ei pea ise üksikute võlakirjade ostmisega tegelema.

Mis on kõrge tootlusega võlakirjade tootlusootus ja riskitase täna? Kõrge tootlusega võlakirjade tootlusootus ja riskitase on kõrgem kui pangahoiusel, riigivõlakirjadel ja ettevõtete investeerimisjärgu võlakirjadel, kuid madalam kui dividendiaktsiatel, kasvuaktsiatel ja aktsiafondidel. Seega, sobib Avaroni Võlakirjafond investorile, kes otsib pangahoiusest kõrgemat tootlust, olles valmis kõrgema tootluse saamiseks võtma ka kõrgemat riski, samas ei soovi paigutada oma raha kõrge riski tõttu aktsiaturgudele.

Fond investeerib peamiselt Euroopa ettevõtete kõrge tootlusega võlakirjadesse (high yield bonds). Fond sobib investorile, kes soovib ühe ostuga hajutatult investeerida kõrge tootlusega võlakirjadesse. Fondi portfellis on täna üle 70 erineva võlakirja 60 erinevalt emitendilt. Kõige huvitavamad investeerimisvõimalused on lisaks Baltikumile täna Skandinaavias ja Kreekas, sektoriti panganduses, kinnisvaras ja finantsteenuste sektoris.

Meil on oma nahk mängus. Fondi lõime 2023. aasta oktoobris, sest nägime häid investeerimisvõimalusi võlakirjades. Tänaseks on fondi maht kasvanud üle 20 miljoni euro, millest 3,4 miljonit on Avaroni ja meie tiimiliikmete enda investeeringud. Seega, teeme Sinuga kaasa nii fondiosaku tõusud kui langused.

Investeerida saad fondi alates 100 eurost. Fondi saad osta iga päev, fondist väljuda 10-pangapäevase etteteatamisega alla 25 000 eurose investeeringu puhul. Kui soovid fondist välja võtta 25 000 eurot kuni 1 miljon eurot, peaksid oma müügikorralduse esitama kuu esimesel päeval, misjärel Sinu müügikorraldus saab hinna kuu lõpus, üle 1 miljoni suuruste investeeringute puhul teise kuu lõpus. Kuigi fondist saad väljuda igal ajal, on meie soovitus, et omas mõttes võtaksid investeerimisel fondi 2-aastase vaate. Peaksid ka arvestama, et kuigi tegemist on võlakirjafondiga, ei ole fondi tootlus garanteeritud ega fikseeritud ja turgude languse korral võib ka olla negatiivne. Fondi saad mugavalt investeerida läbi Swedbanki ja LHV internetipankade ja SEB pangakontori. 

Vaata Avaroni Võlakirjafondi tutvustust

Fondi tootluse graafik

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi kuine tootlus 31.03.2025 seisuga	A osak	B osak	C osak	D osak
1 kuu	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
3 kuud	2.5%	2.4%	2.5%	2.5%
6 kuud	5.2%	5.5%
Aasta algusest	2.5%	2.4%	2.5%	2.5%
1 aasta	10.8%	10.3%
Alates 16.10.2023	16.7%	15.8%

Fondi puhasväärtus ja igapäevane tootlus

As of 2025-04-16

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi info ja tasud

Tasud	A-osak	B-osak	C-osak	D-osak
Min. algne investeering	100 EUR	100 EUR	250 000 EUR	1 000 000 EUR
Valitsemistasu	0.9%	0.3%	0.75%	0.55%
Edukustasu	-	9% tootlusest, mis ületab ajaloo kõrgeimat kuu lõpu hinda	-	-
Märkimistasu*	1%	1%	1%	1%
Lunastustasu	Ei ole	Ei ole	Ei ole	Ei ole
ISIN	EE3600001855	EE3600001863	EE3600001897	EE3600001905

* Märkimistasu on fondi tulu, mitte Avaroni tulu. Võlakirjad kajastatakse fondis ostu-ja müügihinna keskmisena, mistõttu saavad uued investorid võrreldes olemasolevatega fondi sisenemisel eelise, mille kompenseerimiseks on märkimistasu.

Investeeri fondi Liitu uudiskirjaga Võta ühendust

Fondi dokumendid

Riskinäitaja

Riskinäitaja eeldab, et hoiate fondi 2 aastat