Avaroni Võlakirjafond
Miks investeerida Avaroni Võlakirjafondi täna?
- Tänane kõrge intressitase pakub meile võimalust investeerida kõrge tootlusega võlakirjadesse aastatootlusega 6-9%.
- Kõrge tootlusega võlakirjad on viimase 20 aastaga Euroopas pakkunud sarnast tootlust nagu aktsiaturud, samas võlakirjade riskitase on madalam.
- Avaroni Võlakirjafond pakub investorile ühe ostuga hajutatud võlakirjaportfelli ja investor ei pea ise üksikute võlakirjade ostmisega tegelema.
Mis on kõrge tootlusega võlakirjade tootlusootus ja riskitase täna?
- Kõrge tootlusega võlakirjade tootlusootus ja riskitase on kõrgem kui pangahoiusel, riigivõlakirjadel ja ettevõtete investeerimisjärgu võlakirjadel, kuid madalam kui dividendiaktsiatel, kasvuaktsiatel ja aktsiafondidel.
- Avaroni Võlakirjafond sobib investorile, kes otsib pangahoiusest kõrgemat tootlust, olles valmis kõrgema tootluse saamiseks võtma ka kõrgemat riski, samas ei soovi paigutada oma raha kõrge riski tõttu aktsiaturgudele.
Fond investeerib peamiselt Euroopa ettevõtete kõrge tootlusega võlakirjadesse (high yield bonds). Fondi portfellis on täna üle 70 erineva võlakirja 60 erinevalt emitendilt. Kõige huvitavamad investeerimisvõimalused on lisaks Baltikumile täna Põhjamaades, sektoriti panganduses, kinnisvaras ja finantsteenuste valdkonnas.
Oma nahk mängus, oleme investoriga ühes paadis. Tänaseni on Avaron ja Avaroni fondijuhid üle 3 miljonilise investeeringuga fondi suurimad investorid. Seega, nii osakuhinna tõusul kui langusel teeme liikumise kaasa koos Sinuga.
Investeerida saad fondi alates 100 eurost. Fondi saad investeerida iga päev, fondist väljuda summaga kuni 50 tuhat eurot iga päev, summaga üle 50 tuhande euro kuni 250 tuhande euroni 10-pangapäevase etteteatamisega. Kuigi fondist saad väljuda igal ajal, on meie soovitus, et omas mõttes võtaksid investeerimisel fondi 2-aastase vaate. Fondi saad mugavalt investeerida läbi Swedbanki ja LHV internetipankade ja SEB pangakontori.
Fondil on 4 osakut, mis erinevad teineteisest vaid miinimuminvesteeringu ja juhtimistasude osas.
Kuigi tegemist on võlakirjafondiga, ei ole fondi tootlus garanteeritud ega fikseeritud ja turgude languse korral võib ka olla negatiivne.
Vaata Avaroni Võlakirjafondi tutvustust
Fondi tootluse graafik
Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.
| Fondi tootlus 31.05.2025 seisuga | A osak | B osak | C osak | D osak |
|---|---|---|---|---|
| 1 kuu | 1.4% | 1.4% | 1.5% | 1.5% |
| 3 kuud | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.2% |
| 6 kuud | 4.2% | 4.8% | 4.5% | 4.6% |
| Aasta algusest | 3.3% | 3.2% | 3.4% | 3.4% |
| 1 aasta | 9.6% | 9.5% | ||
| Alates 16.10.2023 | 17.6% | 16.8% |
Fondi puhasväärtus ja igapäevane tootlus
| Unit | NAV | YTD | 1D | 1M | CSV |
|---|---|---|---|---|---|
| BOND-A | 11.8377 | 3.94% | -0.06% | 1.05% |  |
| BOND-B | 11.7460 | 3.84% | -0.05% | 1.00% | |
| BOND-C | 10.5356 | 4.01% | -0.06% | 1.06% | |
| BOND-D | 10.5484 | 4.11% | -0.06% | 1.08% | |
As of 2025-06-19
Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.
Fondi info ja tasud
| Tasud | A-osak | B-osak | C-osak | D-osak |
|---|---|---|---|---|
| Min. algne investeering | 100 EUR | 100 EUR | 250 000 EUR | 1 000 000 EUR |
| Valitsemistasu | 0.9% | 0.3% | 0.75% | 0.55% |
| Edukustasu | - | 9% tootlusest, mis ületab ajaloo kõrgeimat kuu lõpu hinda | - | - |
| Märkimistasu* | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Lunastustasu | Ei ole | Ei ole | Ei ole | Ei ole |
| ISIN | EE3600001855 | EE3600001863 | EE3600001897 | EE3600001905 |
* Märkimistasu on fondi tulu, mitte Avaroni tulu. Võlakirjad kajastatakse fondis ostu-ja müügihinna keskmisena, mistõttu saavad uued investorid võrreldes olemasolevatega fondi sisenemisel eelise, mille kompenseerimiseks on märkimistasu.
Fondi eesmärk
Kasvatada investorite vara läbi võlakirjainvesteeringute
Varaklass ja fookus
Fond investeerib peamiselt Euroopa ettevõtete kõrge tootlusega võlakirjadesse (high-yield bonds)
Fondi riskitase
Mõõdukas
Soovitatav investeerimishorisont
Vähemalt 2 aastat
Osta saad eraisikuna, investeerimiskontole, firma kontole või PIK kontole (pensioni investeerimiskontole). Vaata ostujuhiseid.
Kõige odavam ja mugavam on osta läbi Swedbanki ja LHV internetipanga
SEBs saad osta pangakontoris ja privaatpanganduse kliendihalduri kaudu
Osakute ost
Iga päev. Ostes enne kella 11:00, saad investoriks järgmisel tööpäeval, ostes peale kella 11:00, saad investoriks ülejärgmisel tööpäeval
Osakute müük
- Iga päev. Tagasivõtmiskorraldused summas kuni 50 000 eurot (k.a) täidetakse igal pangapäeval (etteteatamiseta), raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast.
- Tagasivõtmiskorraldused summas üle 50 000 ja kuni 250 000 eurot täidetakse 10-pangapäevase etteteatamisega, raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda.
- Tagasivõtmiskorraldused summas üle 250 000 euro ja kuni 1 miljon eurot täidetakse ühekuuse etteteatamisega, üle ühe miljoni kahekuise etteteatamisega (tehingukorralduse laekumise tähtaeg kuu esimene tööpäev kell 11.00). Raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda.
Fondi järelevalve
Fondi asutamine
9. oktoober 2023. a
Fondivalitseja
AS Avaron Asset Management
Fondi depositoorium,
administraator ja registripidaja
Fondi audiitor
Investeeri fondi
Liitu uudiskirjaga
Võta ühendust
Fondi dokumendid
Riskinäitaja
Riskinäitaja eeldab, et hoiate fondi 2 aastat