Avaroni Võlakirjafond

Miks investeerida Avaroni Võlakirjafondi täna?

  • Tänane kõrge intressitase pakub meile võimalust investeerida kõrge tootlusega võlakirjadesse aastatootlusega 6-9%.
  • Kõrge tootlusega võlakirjad on viimase 20 aastaga Euroopas pakkunud sarnast tootlust nagu aktsiaturud, samas võlakirjade riskitase on madalam.
  • Avaroni Võlakirjafond pakub investorile ühe ostuga hajutatud võlakirjaportfelli ja investor ei pea ise üksikute võlakirjade ostmisega tegelema.

Mis on kõrge tootlusega võlakirjade tootlusootus ja riskitase täna?

  • Kõrge tootlusega võlakirjade tootlusootus ja riskitase on kõrgem kui pangahoiusel, riigivõlakirjadel ja ettevõtete investeerimisjärgu võlakirjadel, kuid madalam kui dividendiaktsiatel, kasvuaktsiatel ja aktsiafondidel.
  • Avaroni Võlakirjafond sobib investorile, kes otsib pangahoiusest kõrgemat tootlust, olles valmis kõrgema tootluse saamiseks võtma ka kõrgemat riski, samas ei soovi paigutada oma raha kõrge riski tõttu aktsiaturgudele.

Fond investeerib peamiselt Euroopa ettevõtete kõrge tootlusega võlakirjadesse (high yield bonds). Fondi portfellis on täna üle 70 erineva võlakirja 60 erinevalt emitendilt. Kõige huvitavamad investeerimisvõimalused on lisaks Baltikumile täna Põhjamaades, sektoriti panganduses, kinnisvaras ja finantsteenuste valdkonnas.

Oma nahk mängus, oleme investoriga ühes paadis. Tänaseni on Avaron ja Avaroni fondijuhid üle 3 miljonilise investeeringuga fondi suurimad investorid. Seega, nii osakuhinna tõusul kui langusel teeme liikumise kaasa koos Sinuga.

Investeerida saad fondi alates 100 eurost. Fondi saad investeerida iga päev, fondist väljuda summaga kuni 50 tuhat eurot iga päev, summaga üle 50 tuhande euro kuni 250 tuhande euroni 10-pangapäevase etteteatamisega. Kuigi fondist saad väljuda igal ajal, on meie soovitus, et omas mõttes võtaksid investeerimisel fondi 2-aastase vaate. Fondi saad mugavalt investeerida läbi Swedbanki ja LHV internetipankade ja SEB pangakontori.

Fondil on 4 osakut, mis erinevad teineteisest vaid miinimuminvesteeringu ja juhtimistasude osas. 

Kuigi tegemist on võlakirjafondiga, ei ole fondi tootlus garanteeritud ega fikseeritud ja turgude languse korral võib ka olla negatiivne. 

Vaata Avaroni Võlakirjafondi tutvustust


Fondi tootluse graafik

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi tootlus
30.04.2025 seisuga
A osakB osakC osakD osak
1 kuu-0.6%-0.6%-0.6%-0.6%
3 kuud0.9%0.9%0.9%0.9%
6 kuud3.5%4.1%
Aasta algusest1.8%1.8%1.9%1.9%
1 aasta9.6%9.3%
Alates 16.10.202316.0%15.1%

Fondi puhasväärtus ja igapäevane tootlus

UnitNAVYTD1D1MCSV
BOND-A11.75273.19%0.03%1.36%
BOND-B11.66573.13%0.03%1.34%
BOND-C10.45903.26%0.03%1.37%
BOND-D10.47053.34%0.03%1.39%

As of 2025-05-29

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi info ja tasud

TasudA-osakB-osakC-osakD-osak
Min. algne investeering100 EUR100 EUR250 000 EUR1 000 000 EUR
Valitsemistasu0.9%0.3%0.75%0.55%
Edukustasu-9% tootlusest, mis ületab
ajaloo kõrgeimat kuu
lõpu hinda
--
Märkimistasu*1%1%1%1%
LunastustasuEi oleEi oleEi oleEi ole
ISINEE3600001855EE3600001863EE3600001897EE3600001905

* Märkimistasu on fondi tulu, mitte Avaroni tulu. Võlakirjad kajastatakse fondis ostu-ja müügihinna keskmisena, mistõttu saavad uued investorid võrreldes olemasolevatega fondi sisenemisel eelise, mille kompenseerimiseks on märkimistasu.

Fondi eesmärk

Kasvatada investorite vara läbi võlakirjainvesteeringute

Varaklass ja fookus

Fond investeerib peamiselt Euroopa ettevõtete kõrge tootlusega võlakirjadesse (high-yield bonds)

Fondi riskitase

Mõõdukas

Soovitatav investeerimishorisont

Vähemalt 2 aastat

Osta saad eraisikuna, investeerimiskontole, firma kontole või PIK kontole (pensioni investeerimiskontole). Vaata ostujuhiseid.

Kõige odavam ja mugavam on osta läbi Swedbanki ja LHV internetipanga

SEBs saad osta pangakontoris ja privaatpanganduse kliendihalduri kaudu

Osakute ost

Iga päev. Ostes enne kella 11:00, saad investoriks järgmisel tööpäeval, ostes peale kella 11:00, saad investoriks ülejärgmisel tööpäeval

Osakute müük

  • Iga päev. Tagasivõtmiskorraldused summas kuni 50 000 eurot (k.a) täidetakse igal pangapäeval (etteteatamiseta), raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast.
  • Tagasivõtmiskorraldused summas üle 50 000 ja kuni 250 000 eurot täidetakse 10-pangapäevase etteteatamisega, raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda.
  • Tagasivõtmiskorraldused summas üle 250 000 euro ja kuni 1 miljon eurot täidetakse ühekuuse etteteatamisega, üle ühe miljoni kahekuise etteteatamisega (tehingukorralduse laekumise tähtaeg kuu esimene tööpäev kell 11.00). Raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda.

 

Fondi järelevalve

Fondi asutamine

9. oktoober 2023. a

Fondivalitseja

AS Avaron Asset Management

Fondi depositoorium,

administraator ja registripidaja

Fondi audiitor

Investeeri fondi Liitu uudiskirjaga Võta ühendust

E-mail

Telefon

+372 6644 205

Fondi dokumendid

Kuuülevaade

Prospekt

Põhiteave

Aastaaruanne

Riskinäitaja

Fondi riskitaseme näitaja

Riskinäitaja eeldab, et hoiate fondi 2 aastat