Avaroni Võlakirjafond

Fond investeerib peamiselt Euroopa ettevõtete kõrge tootlusega võlakirjadesse (high yield bonds). Fond sobib investorile, kes soovib ühe ostuga hajutatult investeerida kõrge tootlusega võlakirjadesse. Fondi portfellis on täna üle 70 erineva võlakirja 60 erinevalt emitendilt. Kõige huvitavamad investeerimisvõimalused on lisaks Baltikumile täna Skandinaavias ja Kreekas, sektoriti panganduses, kinnisvaras ja finantsteenuste sektoris.

Meil on oma nahk mängus. Fondi lõime 2023. aasta oktoobris, sest nägime häid investeerimisvõimalusi võlakirjades. Tänaseks on fondi maht kasvanud üle 20 miljoni euro, millest 3,4 miljonit on Avaroni ja meie tiimiliikmete enda investeeringud. Seega, teeme Sinuga kaasa nii fondiosaku tõusud kui langused.

Miks investeerida Avaroni Võlakirjafondi täna? Esiteks, tänane kõrge intressitase pakub meile võimalust leida turult huvitavaid võlakirju aastatootluse tasemel 6-8%. Teiseks, langevad intressitasemed annavad võlakirjainvestoritele taganttuule. Kolmandaks, kui ajalooliselt vaatame, on kõrge tootlusega võlakirjad Euroopas pakkunud viimase 20 aastaga sarnast tootlust nagu aktsiad, samas võlakirjade riskitase on madalam. Neljandaks, aktiivselt juhitud ja hajutatud võlakirjafondil on võrreldes võlakirjade indeksfondi investeerimisel suur eelis, sest saab välistada liiga kõrge laenukoormusega ettevõtted.

Mis on kõrge tootlusega võlakirjade tootlusootus ja riskitase täna? Kõrge tootlusega võlakirjade tootlusootus ja riskitase on kõrgem kui pangahoiusel, riigivõlakirjadel ja ettevõtete investeerimisjärgu võlakirjadel, kuid madalam kui dividendiaktsiatel, kasvuaktsiatel ja aktsiafondidel. Seega, sobib Avaroni Võlakirjafond investorile, kes otsib pangahoiusest kõrgemat tootlust, olles valmis kõrgema tootluse saamiseks võtma ka kõrgemat riski, samas ei soovi paigutada oma raha kõrge riski tõttu aktsiaturgudele.

Investeerida saad fondi alates 100 eurost. Fondi saad osta iga päev, fondist väljuda 10-pangapäevase etteteatamisega alla 25 000 eurose investeeringu puhul. Kui soovid fondist välja võtta 25 000 eurot kuni 1 miljon eurot, peaksid oma müügikorralduse esitama kuu esimesel päeval, misjärel Sinu müügikorraldus saab hinna kuu lõpus, üle 1 miljoni suuruste investeeringute puhul teise kuu lõpus. Kuigi fondist saad väljuda igal ajal, on meie soovitus, et omas mõttes võtaksid investeerimisel fondi 2-aastase vaate. Peaksid ka arvestama, et kuigi tegemist on võlakirjafondiga, ei ole fondi tootlus garanteeritud ega fikseeritud ja turgude languse korral võib ka olla negatiivne. Fondi saad mugavalt investeerida läbi Swedbanki ja LHV internetipankade ja SEB pangakontori. 

Vaata Avaroni Võlakirjafondi tutvustust


Fondi tootlus

Fondi kuine tootlus
31.01.2025 seisuga
A osakB osakC osakD osak
1 kuu1.0%0.9%1.0%1.0%
3 kuud2.6%3.2%
6 kuud5.2%5.3%
Aasta algusest1.0%0.9%1.0%1.0%
1 aasta10.5%10.0%
Alates 16.10.202315.0%14.2%

Fondi puhasväärtus ja igapäevane tootlus

UnitNAVYTD1D1MCSV
BOND-A11.58141.69%0.18%1.34%
BOND-B11.49231.60%0.16%1.26%
BOND-C10.30201.71%0.18%1.35%
BOND-D10.30701.73%0.18%1.37%

As of 2025-02-10

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi info ja tasud

TasudA-osakB-osakC-osakD-osak
Min. algne investeering100 EUR100 EUR250 000 EUR1 000 000 EUR
Valitsemistasu0.9%0.3%0.75%0.55%
Edukustasu-9% tootlusest, mis ületab
ajaloo kõrgeimat kuu
lõpu hinda
--
Märkimistasu*1%1%1%1%
LunastustasuEi oleEi oleEi oleEi ole
ISINEE3600001855EE3600001863EE3600001897EE3600001905

* Märkimistasu on fondi tulu, mitte Avaroni tulu. Võlakirjad kajastatakse fondis ostu-ja müügihinna keskmisena, mistõttu saavad uued investorid võrreldes olemasolevatega fondi sisenemisel eelise, mille kompenseerimiseks on märkimistasu.

Fondi eesmärk

Kasvatada investorite vara läbi võlakirjainvesteeringute

Varaklass ja fookus

Fond investeerib peamiselt Euroopa ettevõtete kõrge tootlusega võlakirjadesse (high-yield bonds)

Fondi riskitase

Mõõdukas

Soovitatav investeerimishorisont

Vähemalt 2 aastat

Osta saad eraisikuna, investeerimiskontole, firma kontole või PIK kontole (pensioni investeerimiskontole). Vaata ostujuhiseid.

Kõige odavam ja mugavam on osta läbi Swedbanki ja LHV internetipanga

SEBs saad osta pangakontoris ja privaatpanganduse kliendihalduri kaudu

Osakute ost

Iga päev. Ostes enne kella 11:00, saad investoriks järgmisel tööpäeval, ostes peale kella 11:00, saad investoriks ülejärgmisel tööpäeval

Osakute müük

Iga päev. Summale kuni 25 000 eurot kehtib 10 tööpäevane etteteatamine (müüghind selgub 10 tööpäeva peale orderi sisestamist, raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda).

Müügikorraldus summale 25 000 eurot kuni 1 miljon eurot tuleks internetipangas sisestada kuu esimeseks pangapäevaks (müügihind selgub kuu viimasel pangapäeval, raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda). Üle 1 miljoni suurustel müügikorraldustel selgub müügihind järgneva kuu viimasel pangapäeval, raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda.

Fondi järelevalve

Fondi asutamine

9. oktoober 2023. a

Fondivalitseja

AS Avaron Asset Management

Fondi depositoorium,

Swedbank AS

administraator ja registripidaja

Fondi audiitor

KPMG Baltics OÜ

Investeeri fondi Liitu uudiskirjaga Võta ühendust

E-mail

Telefon

+372 6644 205

Fondi dokumendid

Kuuülevaade

Prospekt

Põhiteave

Riskinäitaja

Riskinäitaja eeldab, et hoiate fondi 2 aastat