Avaroni Privaatportfelli Fond
Mõõdukas riskitase, fookus Euroopa börsifirmade aktsiatel ja võlakirjadel
Aastal 2008 lõime Privaatportfelli Fondi, et investeerida oma isiklikku raha mõistliku riskiga aktsia-ja võlakirjaturgudele pikaajaliselt läbi turutsüklite. Fond investeerib peamiselt börsifirmade aktsiatesse ja võlakirjadesse ning toormeturgudele. Fond investeerib globaalselt, fookusega Euroopa turgudel.
Paindlik strateegia läbi turutsüklite
Fondis teeme meie investori jaoks ära varade allokatsiooni ja investeerimisotsused. Fondil on paindlik strateegia ja fondi riskitase muutub ajas. Kui meie investeerimisjuhtide nägemuse kohaselt aktsiaturud on odavad ja leiame huvitavaid investeerimisvõimalusi, on fondi riskitase kõrge ning fond võib olla 60-70% aktsiatesse investeeritud. Kui aktsiaturud on kallid ja võimalusi vähe, võime alandada fondi riskitaset ja aktsiate osakaal võib langeda 20% peale. Kuna fond investeerib aktsiaturgudele, peaks investor siiski arvestama fondi investeerimisel kõrge riskitasemega. Soovitame fondi investeerimisel 5 aastast investeerimishorisonti.
Oma nahk mängus, oleme investoriga ühes paadis
Tänaseni on Avaroni võtmetöötajad fondi suurimad investorid. Kui fondi osaku hind tõuseb, teeme tõusu kaasa koos investoritega, kui langeb, kanname koos kahjusid. Fond investeerib meie meeskonna analüüsitud ettevõtetest kõige atraktiivsematesse.
Sobib Sinu portfelli pikaajaliselt
Kuna juhime fondi aktiivselt, ei pea investor mõtlema, mis ajahetkel ta ostab fondi, mis ajahetkel müüb. Fond võimaldab investoril pikaajaliselt meiega koos investeerida. Fond sobib investorile, kes ei taha igapäevaselt turgudel toimuvat jälgida ning soovib oma aja pühendada tööle, perele, hobidele.
Madalad tasud ja kõrge läbipaistvus
Fondi osakuid saad pankade internetipankade vahendusel osta oma eraisiku kontole, firma kontole, investeerimiskontole ja PIK kontole (pensioni investeerimiskontole). Fondi sisenemisel ja väljumisel puuduvad pikaajalistele investoritele sisenemis- ja väljumistasud. Fond on läbipaistev – esitame investoritele igakuiselt fondi ülevaadet koos meiepoolse nägemusega turgudel toimuvast.
Tootlus
As of 2024-10-10
Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.
Fondi info ja tasud
Fondi eesmärk
Teenida investoritele mõõduka riskiga pikaajalist tulu
Varaklass ja fookus
Fond investeerib globaalselt, fookusega Euroopa börside aktsiad ja võlakirjad ning toormeturud
Fondi strateegia
Paindliku strateegiaga fond, kus aktsiate osakaal võib oluliselt muutuda vastavalt Avaroni investeerimisjuhtide turunägemusele
Fondi riskitase
Mõõdukas
Investori investeerimishorisont
Vähemalt 5 aastat
Fondi tasud
Valitsemistasu
0,95% aastas
Edukustasu
10% tootlusest, mis ületab eurotsooni inflatsioonitaset
Märkimistasu
Ei ole
Lunastustasu
Ei ole
Miinimuminvesteering
Ei ole
Läbi Swedbanki ja LHV internetipanga
SEBs läbi pangakontori ja privaatpanganduse kliendihalduri vahendusel
Luminoris läbi kliendihalduri
PIK kontodele läbi Swedbanki ja LHV
Osakute ost
Igal tööpäeval. Ostes enne kella 11:00, saad investoriks järgmisel tööpäeval, ostes peale kella 11:00, saad investoriks ülejärgmisel tööpäeval
Osakute müük
Igal tööpäeval. Tehinguhind kajastub pangas 10 tööpäeva pikkuse ooteaja möödudes, raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda
Fondi järelevalve
Eesti Finantsinspektsioon
Fondi asutamine
17.detsember 2008.a
Fondi valuuta
EUR
Fondivalitseja
AS Avaron Asset Management
Fondi depositoorium
Swedbank AS
Fondi administraator
Swedbank AS
Fondi registripidaja
Swedbank AS
Fondi Audiitor
KPMG
Fondi tasud ja info
Fondi dokumendid
Kuuülevaade
Prospekt
Põhiteave
Stsenaariumid (KID)
Aastaaruanne
Riskinäitaja
Riskinäitaja eeldab, et hoiate fondi 5 aastat