Avaroni Privaatportfelli Fond

Mõõdukas riskitase, fookus Euroopa börsifirmade aktsiatel ja võlakirjadel
Aastal 2008 lõime Privaatportfelli Fondi, et investeerida oma isiklikku raha mõistliku riskiga aktsia-ja võlakirjaturgudele pikaajaliselt läbi turutsüklite. Fond investeerib peamiselt börsifirmade aktsiatesse ja võlakirjadesse ning toormeturgudele. Fond investeerib globaalselt, fookusega Euroopa turgudel.

Paindlik strateegia läbi turutsüklite
Fondis teeme meie investori jaoks ära varade allokatsiooni ja investeerimisotsused. Fondil on paindlik strateegia ja fondi riskitase muutub ajas. Kui meie investeerimisjuhtide nägemuse kohaselt aktsiaturud on odavad ja leiame huvitavaid investeerimisvõimalusi, on fondi riskitase kõrge ning fond võib olla 60-70% aktsiatesse investeeritud. Kui aktsiaturud on kallid ja võimalusi vähe, võime alandada fondi riskitaset ja aktsiate osakaal võib langeda 20% peale. Kuna fond investeerib aktsiaturgudele, peaks investor siiski arvestama fondi investeerimisel kõrge riskitasemega. Soovitame fondi investeerimisel 5 aastast investeerimishorisonti.

Oma nahk mängus, oleme investoriga ühes paadis
Tänaseni on Avaroni võtmetöötajad fondi suurimad investorid. Kui fondi osaku hind tõuseb, teeme tõusu kaasa koos investoritega, kui langeb, kanname koos kahjusid. Fond investeerib meie meeskonna analüüsitud ettevõtetest kõige atraktiivsematesse.

Sobib Sinu portfelli pikaajaliselt
Kuna juhime fondi aktiivselt, ei pea investor mõtlema, mis ajahetkel ta ostab fondi, mis ajahetkel müüb. Fond võimaldab investoril pikaajaliselt meiega koos investeerida. Fond sobib investorile, kes ei taha igapäevaselt turgudel toimuvat jälgida ning soovib oma aja pühendada tööle, perele, hobidele.

Madalad tasud ja kõrge läbipaistvus
Fondi osakuid saad pankade internetipankade vahendusel osta oma eraisiku kontole, firma kontole, investeerimiskontole ja PIK kontole (pensioni investeerimiskontole). Fondi sisenemisel ja väljumisel puuduvad pikaajalistele investoritele sisenemis- ja väljumistasud. Fond on läbipaistev – esitame investoritele igakuiselt fondi ülevaadet koos meiepoolse nägemusega turgudel toimuvast.

Tootlus

UnitNAVYTD1D1M1Y3Y5Y10YCSV
NAV19.45777.43%0.34%1.16%11.72%15.33%19.77%40.65%

As of 2023-09-29

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi info ja tasud

Fondi eesmärk

Teenida investoritele mõõduka riskiga pikaajalist tulu

Varaklass ja fookus

Fond investeerib globaalselt, fookusega Euroopa börside aktsiad ja võlakirjad ning toormeturud

Fondi strateegia

Paindliku strateegiaga fond, kus aktsiate osakaal võib oluliselt muutuda vastavalt Avaroni investeerimisjuhtide turunägemusele

Fondi riskitase

Mõõdukas

Investori investeerimishorisont

Vähemalt 5 aastat

Fondi tasud

Valitsemistasu

0,95% aastas

Edukustasu

10% tootlusest, mis ületab eurotsooni inflatsioonitaset

Märkimistasu

Ei ole

Lunastustasu

Ei ole

Miinimuminvesteering

Ei ole

Läbi Swedbanki ja LHV internetipanga

SEBs läbi pangakontori ja privaatpanganduse kliendihalduri vahendusel

Luminoris läbi kliendihalduri

PIK kontodele läbi Swedbanki ja LHV

Osakute ost

Igal tööpäeval. Ostes enne kella 11:00, saad investoriks järgmisel tööpäeval, ostes peale kella 11:00, saad investoriks ülejärgmisel tööpäeval

Osakute müük

Igal tööpäeval. Tehinguhind kajastub pangas 10 tööpäeva pikkuse ooteaja möödudes, raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda

Fondi järelevalve

Eesti Finantsinspektsioon

Fondi asutamine

17.detsember 2008.a

Fondi valuuta

EUR

Fondivalitseja

AS Avaron Asset Management

Fondi depositoorium

Swedbank AS

Fondi administraator

Swedbank AS

Fondi registripidaja

Swedbank AS

Fondi Audiitor

KPMG

Investeeri fondi

E-mail

Telefon

+372 6644 205

Võta ühendust

Fondi tasud ja info

Fondi dokumendid

Kuuülevaade

Prospekt

Põhiteave

Stsenaariumid (KID)

Aastaaruanne

Riskinäitaja

Riskinäitaja eeldab, et hoiate fondi 5 aastat