Avaroni Privaatportfelli Fond

Eesmärk kasvatada investorite vara pikaajaliselt läbi turutsüklite, mõõduka riskitasemega. Aastal 2008 lõime Avaroni Privaatportfelli Fondi, et investeerida oma isiklikku raha mõistliku riskiga aktsia-ja võlakirjaturgudele. Fond investeerib peamiselt Euroopa börsifirmade aktsiatesse ja kõrge tootlusega võlakirjadesse. Fond võib investeerida ka väljaspoole Euroopat, kui leiame huvitavaid investeeerimisvõimalusi.

Fond sobib investorile, kel ei ole aega või teadmisi turgudel toimuvat jälgida ning kes soovib oma aja pühendada perele, tööle ja hobidele. Fond sobib investori portfelli pikaajaliseks vundamendiks või ka ainsaks instrumendiks, sest on hästi hajutatud. Läbi turutsüklite navigeerimiseks on fondil paindlik strateegia, kus teeme ise otsuseid, kui suur osa fondist on investeeritud aktsiatesse, kui palju võlakirjadesse. Aktsiate osakaal sõltub eelkõige ettevõtete hinnatasemetest ja meie nägemusest majanduse arengule. Kui näeme turul häid investeerimisvõimalusi, võib aktsiate osakaal olla näiteks 70% fondist, kui meie arvates on riskid liiga kõrged, on aktsiate osakaal pigem 30% ja oleme suure osaga fondist võlakirjadesse investeeritud.

Investeerida saad fondi alates 100 eurost. Fondi saad investeerida iga päev, fondist väljuda 10-pangapäevase etteteatamisega. Kuigi fondist saad väljuda igal ajal, on meie soovitus, et omas mõttes võtaksid investeerimisel 5-aastase vaate. Fondi saad mugavalt investeerida läbi Swedbanki ja LHV internetipankade.

Oma nahk mängus, oleme investoriga ühes paadis. Tänaseni on Avaron ja Avaroni fondijuhid 3 miljonilise investeeringuga fondi suurimad investorid. Seega, nii osakuhinna tõusul kui langusel teeme liikumise kaasa koos Sinuga. Fond sobib nii Sinu portfelli ainsaks instrumendiks või portfelli vundamendiks, olles 30-70% Sinu portfellist.

Tootlus

Unit	NAV	YTD	1D	1M	1Y	3Y	5Y	10Y	CSV
FLEX-A	10.0138	0.00%	0.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLEX-B	22.9282	3.01%	0.15%	3.24%	8.95%	25.81%	38.83%	45.00%

As of 2025-05-08

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi info ja tasud

TASUD	B-osak
Min. algne investeering	100 EUR*
Valitsemistasu	0,95%
Edukustasu	10% tootlusest, mis ületab inflatsioonitaset
Märkimistasu	Ei ole
Lunastustasu	Ei ole
ISIN kood	EE3500100922

* mõistlik minimaalne investeering arvestades tehingutasusid

Fondi eesmärk

Kasvatada investorite vara pikaajaliselt läbi turutsüklite

Varaklass ja fookus

Fond investeerib peamiselt Euroopa börsifirmade aktsiatesse ja kõrge tootlusega võlakirjadesse

Fondi riskitase

Mõõdukas

Soovitatav investeerimishorisont

Vähemalt 5 aastat

Osakute ost-müük

Osta saad eraisikuna, investeerimiskontole, firma kontole või PIK kontole (pensioni investeerimiskontole). Vaata ostujuhiseid.

Kõige odavam ja mugavam on osta läbi Swedbanki ja LHV internetipanga

SEBs saad osta pangakontoris ja privaatpanganduse kliendihalduri kaudu

Osakute ost

Iga päev. Ostes enne kella 11:00, saad investoriks järgmisel tööpäeval, ostes peale kella 11:00, saad investoriks ülejärgmisel tööpäeval

Osakute müük

Tagasivõtmiskorraldused summas kuni 50 000 eurot (k.a) täidetakse igal pangapäeval (etteteatamiseta).
Tagasivõtmiskorraldused summas üle 50 000 euro täidetakse 10-pangapäevase etteteatamisega.

Raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda

Fondi järelevalve

Eesti Finantsinspektsioon

Fondi asutamine

17.detsember 2008.a

Fondivalitseja

AS Avaron Asset Management

Fondi depositoorium, administraator ja registripidaja

Swedbank AS

Fondi audiitor

KPMG

Investeeri fondi Liitu uudiskirjaga