Avaroni Privaatportfelli Fond

Eesmärk kasvatada investorite vara pikaajaliselt läbi turutsüklite, mõõduka riskitasemega. Aastal 2008 lõime Avaroni Privaatportfelli Fondi, et investeerida oma isiklikku raha mõistliku riskiga aktsia-ja võlakirjaturgudele. Fond investeerib peamiselt Euroopa börsifirmade aktsiatesse ja kõrge tootlusega võlakirjadesse. Fond võib investeerida ka väljaspoole Euroopat, kui leiame huvitavaid investeeerimisvõimalusi.

Fond sobib investorile, kel ei ole aega või teadmisi turgudel toimuvat jälgida ning kes soovib oma aja pühendada perele, tööle ja hobidele. Fond sobib investori portfelli pikaajaliseks vundamendiks või ka ainsaks instrumendiks, sest on hästi hajutatud. Läbi turutsüklite navigeerimiseks on fondil paindlik strateegia, kus teeme ise otsuseid, kui suur osa fondist on investeeritud aktsiatesse, kui palju võlakirjadesse. Aktsiate osakaal sõltub eelkõige ettevõtete hinnatasemetest ja meie nägemusest majanduse arengule. Kui näeme turul häid investeerimisvõimalusi, võib aktsiate osakaal olla näiteks 70% fondist, kui meie arvates on riskid liiga kõrged, on aktsiate osakaal pigem 30% ja oleme suure osaga fondist võlakirjadesse investeeritud.

Oma nahk mängus, oleme investoriga ühes paadis. Tänaseni on Avaron ja Avaroni fondijuhid üle 3 miljonilise investeeringuga fondi suurimad investorid. Seega, nii osakuhinna tõusul kui langusel teeme liikumise kaasa koos Sinuga.

Fond sobib nii Sinu portfelli ainsaks instrumendiks või portfelli vundamendiks, olles 30-70% Sinu portfellist.

Investeerida saad fondi alates 100 eurost. Fondi saad investeerida iga päev, fondist väljuda summaga kuni 100 tuhat eurot iga päev, 100 kuni 500 tuhat eurot 10-pangapäevase, 500 tuhat kuni 3 miljonit ühekuuse ning summaga üle 3 miljoni kahekuuse etteteatamisega. Raha laekub Sinu pangakontole 3 tööpäeva peale seda. Kuigi fondist saad väljuda igal ajal, on meie soovitus, et omas mõttes võtaksid investeerimisel 5-aastase vaate. Fondi saad mugavalt investeerida läbi Swedbanki ja LHV internetipankade.

Fondil on 2 osakut, mis erinevad teineteisest vaid miinimuminvesteeringu ja juhtimistasude osas. A osak on investoritele, kelle esmane investeering fondi on üle 500 tuhande euro, B osaku miinimuminvesteering on 100 eurot. A osaku juhtimistasu on 0,75% aastas, B osakul 0,95%.

Tootlus

Unit	NAV	YTD	1D	1M	1Y	3Y	5Y	10Y	CSV
FLEX-A	10.3760	0.00%	-0.17%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLEX-B	23.7415	6.67%	-0.17%	0.16%	7.12%	34.15%	40.63%	50.26%

As of 2025-10-27

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi info ja tasud

TASUD	A-osak	B-osak
Min. algne investeering	500 000 EUR	100 EUR
Valitsemistasu	0,75%	0,95%
Edukustasu	10% tootlusest, mis ületab inflatsioonitaset	10% tootlusest, mis ületab inflatsioonitaset
Märkimistasu	Ei ole	Ei ole
Lunastustasu	Ei ole	Ei ole
ISIN kood	EE0000000883	EE3500100922

Fondi eesmärk

Kasvatada investorite vara pikaajaliselt läbi turutsüklite

Varaklass ja fookus

Fond investeerib peamiselt Euroopa börsifirmade aktsiatesse ja kõrge tootlusega võlakirjadesse

Fondi riskitase

Mõõdukas

Soovitatav investeerimishorisont

Vähemalt 5 aastat

Osakute ost-müük

Osta saad eraisikuna, investeerimiskontole, firma kontole või PIK kontole (pensioni investeerimiskontole). Vaata ostujuhiseid.

Kõige odavam ja mugavam on osta läbi Swedbanki ja LHV internetipanga

SEBs saad osta pangakontoris ja privaatpanganduse kliendihalduri kaudu

Osakute ost

Iga päev. Ostes enne kella 11:00, saad investoriks järgmisel tööpäeval, ostes peale kella 11:00, saad investoriks ülejärgmisel tööpäeval

Osakute müük

Iga päev. Tagasivõtmiskorraldused summas kuni 100 000 eurot (k.a) täidetakse igal pangapäeval (etteteatamiseta). Raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast.
Tagasivõtmiskorraldused summas üle 100 000 ja kuni 500 000 täidetakse 10-pangapäevase, üle 500 000 ja kuni 3 miljonit ühekuuse ning üle 3 miljoni euro kahekuuse etteteatamisega. Raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda.

Fondi järelevalve

Eesti Finantsinspektsioon

Fondi asutamine

17.detsember 2008.a

Fondivalitseja

AS Avaron Asset Management

Fondi depositoorium, administraator ja registripidaja

Swedbank AS

Fondi audiitor

KPMG

Investeerin fondi Liitun fondi kuukirjaga