Avaron Areneva Euroopa Fond
Fookuses areneva Euroopa börsifirmad
Lõime fondi aastal 2007, et kasu lõigata Euroopa Liiduga äsja liitunud ja kandidaatriikide kiirest kasvust ja konvergentsist vana Euroopaga. Fond investeerib areneva Euroopa piirkonna börsifirmade aktsiatesse. Investeerimisregiooni kuuluvad Euroopa Liiduga aastal 2004 ja hiljem liitunud riigid, kandidaatriigid, Kreeka, Türgi ja Austria. Fond ei investeeri Venemaale.
Analüüsime aktiivselt ettevõtteid, portfelli jõuavad kõige atraktiivsemad
Külastame aktiivselt regioonis asuvaid ettevõtteid ja suhtleme nende juhtkondadega, et mõista ettevõtete ärimudeleid, juhtkonna kvaliteeti ja firmade lähiaastate kasvuperspektiivi. Meie kolm fondijuhti ja seitse analüütikut jälgivad areneva Euroopa piirkonnas ligi 200 ettevõtet, mille kohta meil on lodud oma finantsmudelid ja aktsiahinna oodatav väärtust. Investeerime nii kasvuaktsiatesse, tugeva bilansiga kõrget dividenditootlust pakkuvatesse firmadesse kui kinnisvaraäridesse. Investeeringute tegemisel oleme väärtusinvestorid ja järgmime vastutustundliku investeerimise põhimõtteid.
Miks investeerida areneva Euroopa piirkonna aktsiatesse?
Lähiaastatel kasvab areneva Euroopa piirkonna majandus oluliselt kiiremini võrreldes vana Euroopa majandusega. Kiiret kasvu toetavad nii Euroopa Liidu toetusrahad kui Järgmise põlvkonna Covid-19 meetmete taastusfond. Palgatasemete konvergents vana Euroopaga annab hoogu nii pangandussektorile kui jaekaubandusega seotud firmadele. Samuti näeme kasvu eksportivates ettevõtetes, mis võidavad Lääne-Euroopa lähedusest ja ikkagi veel madalast kulubaasist. Ja meie jaoks kõige olulisem – leiame piirkonnast alahinnatud börsifirmasid, mille aktsiahindadel näeme head kasvupotentsiaali.
Investeeri osa oma investeeerimisportfellist Avaron Areneva Euroopa Fondi
Fond sobib täiendama investori globaalset aktsiaportfelli – investeeri 10-30% oma aktsiaportfellist fondi. Fondi kõrgest riskitasemest tulenevalt võib fondiosaku puhasväärtus tugevasti kõikuda, mistõttu peaks raha paigutamisel fondi olema investoril pikk investeerimishorisont (5-10 aastat).
Fondi tootlus
As of 2024-10-10
Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.
Fondi info ja tasud
A ja B osakud on avatud uuteks investeeringuteks vaid olemasolevatele investoritele. Täpsem info tasude kohta on leitav fondi prospektis.
Fondi eesmärk
Kasvatada pikaajaliselt investorite vara
Varaklass ja fookus
Aktsiafond. Investeerib areneva Euroopa piirkonna börsifirmadesse
Fondi strateegia
Fond on läbi turutsüklite kogu aeg aktsiatesse investeeritud
Fond investeerib kasvuaktsiatesse, dividendiaktsiatesse ja kinnisvarafirmadesse
Fondi riskitase
Kõrge
Lunastustasu
Ei ole
Investori investeerimishorisont
Vähemalt 5 aastat
SFDR klassifikatsioon
Artikkel 8
Fondi tasud
Valitsemistasu
D osak – 2% aastas
Edukustasu
Ei ole
Märkimistasu
Ei ole
Lunastustasu
Ei ole
Miinimuminvesteering
Ei ole
Läbi Swedbanki ja LHV internetipanga
SEBs läbi pangakontori ja privaatpanganduse kliendihalduri vahendusel
Luminoris läbi kliendihalduri
PIK kontodele läbi Swedbanki ja LHV
Osakute ost
Iga tööpäev. Ostes enne kella 11:00, saad investoriks järgmisel tööpäeval, ostes peale kella 11:00, saad investoriks ülejärgmisel tööpäeval
Osakute müük
Iga tööpäev. Raha laekub kontole 3 tööpäeva jooksul
Fondi järelevalve
Eesti Finantsinspektsioon
Fondi asutamine
23. aprill 2007. a
Fondi valuuta
EUR
Fondivalitseja
AS Avaron Asset Management
Fondi depositoorium
Swedbank AS
Fondi administraator
Swedbank AS
Fondi registripidaja
Swedbank AS
Audiitor
KPMG Baltics OÜ
Fondi tasud ja info
Fondi dokumendid
Kuuülevaade
Prospekt
Põhiteave
Stsenaariumid (KID)
Aastaaruanne
Kestlikkust käsitlev teave
Riskinäitaja
Riskinäitaja eeldab, et hoiate fondi 5 aastat