Fondi tootlus
| Unit | NAV | YTD | 1D | 1M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | CSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMC-A | 12.7507 | 9.00% | 0.18% | 1.27% | 25.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |  |
| SMC-B | 12.7533 | 9.00% | 0.18% | 1.27% | 25.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
As of 2024-04-15
Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.
Fondi faktid
| TASUD | A aktsia | B aktsia |
|---|---|---|
| ISIN kood | EE3600001772 | EE3600001780 |
| Minimaalne inv | - | - |
| Märkimistasu | 0% | 0% |
| Valitsemistasu | 0,85% | 1,15% |
| Edukustasu | 15% indeksi MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) ex Russia tootlust ületavalt osalt | - |
| Lunastustasu | 0% | 0% |
Fondi eesmärk
Kasvatada pikaajaliselt investorite vara
Varaklass ja fookus
Aktsiafond. Investeerib areneva Euroopa piirkonna börsifirmadesse
Fondi riskitase
Kõrge
Lunastustasu
Ei ole
Investori investeerimishorisont
Vähemalt 5 aastat
Fondi tasud
Valitsemistasu
A aktsia – 0,85% aastas
B aktsia – 1,15% aastas
Edukustasu
A aktsia – 15% tootlusest, mis ületab võrdlusindeksi MSCI EFM EUROPE + CIS (E+C) ex Russia tootlust
B aktsia – Ei ole
Märkimistasu
Ei ole
Lunastustasu
Ei ole
Miinimuminvesteering
Ei ole
Fondi aktsiate ost-müük
Fondi aktsiate ost
Iga tööpäev. Ostes enne kella 11:00, saad investoriks järgmisel tööpäeval, ostes peale kella 11:00, saad investoriks ülejärgmisel tööpäeval
Fondi aktsiate müük
Kord kuus. Müügikorralduse laekumisel enne kuu 6. kuupäeva kell 11:00, arvestatakse tehingu hinnaks sama kuu viimase tööpäeva hind. Kui müügikorraldus laekub peale seda, siis järgneva kuu viimase tööpäeva hind. Raha laekub kontole 3 tööpäeva pärast seda.
Fondi järelevalve
Eesti Finantsinspektsioon
Fondi algus
9. detsember 2022. a
Fondi valuuta
EUR
Fondivalitseja
AS Avaron Asset Management
Fondi depositoorium
Swedbank AS
Fondi administraator
Swedbank AS
Fondi registripidaja
Swedbank AS
Audiitor
KPMG Baltics OÜ
