Avaron Areneva Euroopa Fond

Fookuses areneva Euroopa regiooni börsifirmad. Lõime fondi aastal 2007, et kasu lõigata Euroopa Liiduga liitunud ja kandidaatriikide kiirest kasvust ja konvergentsist vana Euroopaga. Lisaks uutele liikmesriikidele saab fond investeerida ka Kreeka ja Türgi aktsiaturule. Investeerime nii kasvuettevõtete aktsiatesse kui dividendiaktsiatesse.

Meie eelis on pikk investeerimiskogemus ja ettevõtete tundmine. Oleme oma tiimiga investeerinud areneva Euroopa piirkonna börsifirmadesse juba üle 20 aasta. Külastame aktiivselt regioonis asuvaid ettevõtteid ja suhtleme nende juhtkondadega, et mõista ettevõtete ärimudeleid, juhtkonna kvaliteeti ja firmade lähiaastate kasvuperspektiivi. Meie kolm fondijuhti ja viis analüütikut jälgivad areneva Euroopa piirkonnas 200+ ettevõtet, mille kohta meil on loodud oma finantsmudelid ja aktsiahinna oodatav väärtust.

Miks investeerida areneva Euroopa piirkonna aktsiatesse? Esiteks, areneva Euroopa regiooni majandused kasvavad kiiremini võrreldes vana Euroopaga. Kiiret kasvu toetavad nii Euroopa Liidu toetusrahad kui välisinvesteeringute sisenemine regiooni. Toimumas on trend nimega near-shoring, mille käigus Euroopa ettevõtted suunavad uued tööstusinvesteeringud peamiselt areneva Euroopa piirkonda, mitte enam Hiina ega Aasiasse. Seega regiooni eksportivad ettevõtted võidavad Lääne-Euroopa lähedusest ja madalast kulubaasist. Teiseks, palgatasemete konvergents vana Euroopaga annab hoogu nii pangandussektorile, kinnisvarale kui jaekaubandusega seotud firmadele. Ja kõige olulisemalt, regiooni aktsiaturud kauplevad oluliselt odavama hinnataseme peal võrreldes muude arenevate turgudega ja Euroopa aktsiaturgudega. Peamine põhjus suures allahindluses on tänane Ukraina-Vene konflikt, peale mille algust regioonist lahkus suur osa finantsinvestoritest. Seega konflikti lahenemine peaks normaliseerima turgude hinnataseme.

Investeerida saad fondi alates 100 eurost. Fondi saad osta iga päev ja fondist väljuda iga päev. Kuigi fondist saad väljuda igal ajal, on meie soovitus, et fondi kõrgest riskitasemest tulenevalt võtaksid omas mõttes investeerimisel vähemalt 5-aastase vaate. Fond sobib täiendama Sinu investeerimisportfelli, seega investeeri 10-30% oma portfellist fondi. Fondi saad mugavalt investeerida läbi Swedbanki ja LHV internetipankade.

Fondi tootlus

Unit	NAV	YTD	1D	1M	1Y	3Y	5Y	10Y
AEF-A	10.0251	12.16%	0.17%	-3.04%	21.65%	77.11%	161.70%	121.84%
AEF-B	10.9826	12.12%	0.18%	-3.05%	21.81%	79.12%	167.36%	132.80%
AEF-C	37.3166	12.07%	0.17%	-3.06%	21.74%	79.27%	168.13%	130.45%
AEF-D	29.5764	11.86%	0.17%	-3.12%	20.86%	75.06%	157.39%	115.35%
AEF-E	29.7562	11.05%	0.07%	-3.90%	20.39%	75.64%	158.24%	116.09%

As of 2025-04-16

Fondi eelmiste perioodide tootlus ei garanteeri fondi järgmiste perioodide tootlust.

Fondi info ja tasud

Tasud	D-osak	C-osak	E-osak	B-osak	A-osak
Min. algne investeering	100 EUR*	100 000 EUR	100 000 EUR	1 000 000 EUR	20 000 000 EUR
Valitsemistasu	1.75%	1.1%	0.75%	0.95%	0.85%
Edukustasu	-	-	15% tootlusest, mis ületab võrdlusindeksit**	-	-
Märkimistasu	Ei ole	Ei ole	Ei ole	Ei ole	Ei ole
Lunastustasu	Ei ole	Ei ole	Ei ole	Ei ole	Ei ole
ISIN	EE3600108866	EE3600102901	EE3600108874	EE3600090056	EE3600090049

* mõistlik minimaalne investeering arvestades tehingutasusid
** MSCI Emerging Europe ex-Ru indeks

Fondi eesmärk

Kasvatada investorite vara investeerides areneva Euroopa regiooni börsifirmade aktsiatesse

Varaklass ja fookus

Aktsiafond. Areneva Euroopa piirkonna kasvuettevõtted ja dividendiaktsiad

Fondi riskitase

Kõrge

Soovitatav investeerimishorisont

Vähemalt 5 aastat

Vastutustundlik investeerimine

Fond järgib vastutustundliku investeerimise põhimõtteid

Fond edendab keskkonnaalaseid ja sotsiaalselt vastutustundlikke investeerimispõhimõtteid (SFDR artikkel 8 toode, sellekohaste dokumentidega saad tutvuda Dokumendid lehel).

Fondile on väljastatud ainsa areneva Euroopa piirkonda investeeriva fondina rahvusvaheline vastutustundliku investeerimise märgis LuxFLAG ESG Märgis

Osakute ost-müük

Osta saad eraisikuna, investeerimiskontole, firma kontole või PIK kontole (pensioni investeerimiskontole). Vaata ostujuhiseid.

Kõige odavam ja mugavam on osta läbi Swedbanki ja LHV internetipanga

SEBs saad osta pangakontoris ja privaatpanganduse kliendihalduri kaudu

Osakute ost

Iga päev. Ostes enne kella 11:00, saad investoriks järgmisel tööpäeval, ostes peale kella 11:00, saad investoriks ülejärgmisel tööpäeval

Osakute müük

Iga päev. Raha laekub kontole 3 tööpäeva jooksul

Fondi järelevalve

Eesti Finantsinspektsioon

Fondi asutamine